旺成科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,870,762.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,845,251.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,620,928.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,336,942.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,017,121.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,553,332.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,283,397.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,496,111.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,349,962.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,986,979.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,659,151.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,681,275.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,676,807.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,930,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,951,233.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,558,041.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,876,766.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,759,986.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,559,986.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,115,816.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,126,249.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,112,066.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,447,919.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 403,653.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,038,213.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,691,531.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,653,318.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 旺成科技_2023年三季报资产负债表 | 旺成科技_2023年三季报利润表 |