旺成科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,937,041.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,473,612.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 655,429.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,066,084.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,913,458.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,051,461.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,754,512.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,097,548.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,816,980.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,431,059.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,553.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,399,612.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,323,188.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,857,733.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,458,430.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,639,351.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,239,738.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,213,417.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,553,057.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,793,057.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,467.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,590,225.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,440,744.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,850,519.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 旺成科技_2022年三季报资产负债表 | 旺成科技_2022年三季报利润表 |