紫竹装备_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,618,332.49 | |
收到的税费返还(元) | 5,742,035.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,996,285.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,356,653.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,310,743.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,002,785.97 | |
支付的各项税费(元) | 15,316,895.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,409,190.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 68,039,614.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,317,039.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,999,717.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,999,717.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,605.56 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,420,605.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,887.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,787,890.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,778,270.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,828,457.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,394,618.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,494,618.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,598,347.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 61,267,519.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,669,172.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,162,784.35 | |
资产减值准备(元) | -1,012,011.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,383,388.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,383,388.03 | |
无形资产摊销(元) | 98,648.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 399,097.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,535,872.02 | |
固定资产报废损失(元) | 108.73 | |
财务费用(元) | 3,128,290.64 | |
递延所得税(元) | -313,301.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -313,301.78 | |
存货的减少(元) | -5,130,215.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 278,514,014.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -261,622,615.64 | |
现金的期末余额(元) | 56,669,172.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 61,267,519.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,598,347.05 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 紫竹装备_2022年中报资产负债表 | 紫竹装备_2022年中报利润表 |