轩辕网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,482,941.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,330.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,135,642.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,954,914.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,201,483.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,450,465.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,754.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,453,839.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,652,541.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,697,627.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,564,867.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,564,867.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,248,767.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,659,193.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,692,262.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,351,456.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,165,981.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,084.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,141,120.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,938,186.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,586,730.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,533,125.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,978,744.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,445,619.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,049,493.33 | |
| 资产减值准备(元) | 216,574.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,168.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,168.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,361,554.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 338,246.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,977.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 410.75 | |
| 财务费用(元) | 620,583.57 | |
| 投资损失(元) | 163,361.55 | |
| 递延所得税(元) | 18,626.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,626.46 | |
| 存货的减少(元) | -2,917,580.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,233,728.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,207,611.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,445,619.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,978,744.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,533,125.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轩辕网络_2024年中报资产负债表 | 轩辕网络_2024年中报利润表 |