轩辕网络_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,259,316.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,158.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,662,793.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,631,267.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,053,816.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,245,565.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,579,699.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,030,130.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,909,211.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,277,943.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 415,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,458,581.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,458,581.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,041,381.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,187,900.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,817,900.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,659,139.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 732,918.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,084,685.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,476,743.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,341,157.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,021,832.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,509,841.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,531,674.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,927,867.55 | |
| 资产减值准备(元) | -8,132.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,515.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,515.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,525,066.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,764.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,344.29 | |
| 财务费用(元) | 837,091.52 | |
| 投资损失(元) | 147,328.33 | |
| 递延所得税(元) | 7,125.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,125.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,169,750.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,095,678.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,833,562.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,531,674.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,509,841.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,021,832.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轩辕网络_2023年中报资产负债表 | 轩辕网络_2023年中报利润表 |