海魄科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,353,447.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,564.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,425,012.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,265,875.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,083,878.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,616.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,117.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,306,487.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,524.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 765,722.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,722.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -765,722.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,736.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,402,936.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,936.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -710,134.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,771,950.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,061,816.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 354,303.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,232.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,232.74 | |
| 财务费用(元) | 102,612.28 | |
| 投资损失(元) | 16,832.62 | |
| 存货的减少(元) | 158,440.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 637,961.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,273,286.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,061,816.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,771,950.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -710,134.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海魄科技_2024年中报资产负债表 | 海魄科技_2024年中报利润表 |