海魄科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,507,759.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 946,928.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,454,688.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,970,002.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,686,792.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,601.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,342,577.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,318,974.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,714.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,993,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,993,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,103.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,397,703.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,595,296.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,731,010.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,587,274.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,318,284.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,034,140.54 | |
| 资产减值准备(元) | 389,347.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,465.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,465.48 | |
| 财务费用(元) | 237,989.48 | |
| 存货的减少(元) | 2,891,826.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -925,419.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -945,832.62 | |
| 其他(元) | -65,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,318,284.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,587,274.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,731,010.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海魄科技_2022年年报资产负债表 | 海魄科技_2022年年报利润表 |