深拓智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,689,463.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,567.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,122,030.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,868,959.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,923,546.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,928,709.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,070,294.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,791,510.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,479.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 771,102.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,541,102.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,568,897.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,899,418.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,350,182.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,249,601.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,805,145.61 | |
| 资产减值准备(元) | 11,863.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 811,756.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,002,184.56 | |
| 财务费用(元) | 826,148.66 | |
| 投资损失(元) | 153,274.04 | |
| 递延所得税(元) | 281,581.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,581.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,564,351.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,757,916.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,205,897.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,249,601.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,350,182.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,899,418.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深拓智能_2024年中报资产负债表 | 深拓智能_2024年中报利润表 |