深拓智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,297,182.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,421,541.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,718,723.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,678,509.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,290,623.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,852,855.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,980,052.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,802,040.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,317.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,269,962.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,269,962.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,962.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,814,807.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,134,807.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,299,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,742,278.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,042,464.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,092,342.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,764,062.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,586,119.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,350,182.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 470,601.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,382.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,627,985.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,894,019.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,443.82 | |
| 财务费用(元) | 2,215,236.89 | |
| 投资损失(元) | -20,172.25 | |
| 递延所得税(元) | -49,088.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,088.25 | |
| 存货的减少(元) | -4,413,148.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,294,745.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,180,515.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,350,182.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,586,119.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,764,062.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深拓智能_2023年年报资产负债表 | 深拓智能_2023年年报利润表 |