深拓智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,480,757.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,187.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,589,255.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,114,200.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,571,327.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,090,913.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,346,186.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,416,546.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,424,973.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,310,772.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 755,117.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,854.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,160,972.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,320.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,898.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,218.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 713,753.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,171,271.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,431,271.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,260,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,702,671.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,962,871.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,468,399.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,128,619.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,714,739.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,586,119.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,791,683.92 | |
| 资产减值准备(元) | -41,181.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,894,902.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,894,902.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,436,664.51 | |
| 财务费用(元) | 1,719,540.83 | |
| 投资损失(元) | 1,886,122.26 | |
| 递延所得税(元) | -17,617.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,617.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,129,740.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,377,123.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 950,714.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,586,119.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,714,739.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,128,619.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深拓智能_2022年年报资产负债表 | 深拓智能_2022年年报利润表 |