深拓智能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,078,191.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,753.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,615,286.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,740,231.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,407,983.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,057,139.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,548,682.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,157.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,283,963.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,543,731.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,876.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,895,876.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,364,123.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,255,447.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,714,739.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,291.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -739,719.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,135,068.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,135,068.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 991,254.80 | |
| 财务费用(元) | 1,074,646.74 | |
| 投资损失(元) | -799,729.20 | |
| 递延所得税(元) | 458,580.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 458,580.08 | |
| 存货的减少(元) | -4,783,620.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,993,035.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,966,850.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,291.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,714,739.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,255,447.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深拓智能_2022年中报资产负债表 | 深拓智能_2022年中报利润表 |