ST太尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,060.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,783,783.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 611,874.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,577,717.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,823.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,548,871.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,951.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,009,357.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,562,003.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,984,285.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,247.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,247.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,247.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,430,814.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,430,814.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,995,314.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,275.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,998.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,274.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,367,793.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,865.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,865.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,688.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -420.06 | |
| 财务费用(元) | 2,238,009.87 | |
| 存货的减少(元) | 131,643.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,563,479.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,593,410.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,274.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,998.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,275.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST太尔_2022年中报资产负债表 | ST太尔_2022年中报利润表 |