联桥新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,887,453.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,099,041.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,128,725.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,115,219.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,946,140.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,769,110.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,720,922.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,459,031.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,895,204.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,779,985.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,480.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,803,480.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,476,036.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,926,036.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,122,555.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,937,040.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,937,040.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,048,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,225.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,544,038.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,393,002.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,509,537.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,033,807.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,524,269.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,714,636.14 | |
| 资产减值准备(元) | 61,178.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,075,614.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,075,614.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,545.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,769.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,000.00 | |
| 财务费用(元) | 495,225.55 | |
| 投资损失(元) | -3,480.80 | |
| 递延所得税(元) | -66,176.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,176.86 | |
| 存货的减少(元) | -6,962,598.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,909,074.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,292,542.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,524,269.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,033,807.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,509,537.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联桥新材_2024年中报资产负债表 | 联桥新材_2024年中报利润表 |