联桥新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,854,038.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 641,331.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,174,313.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,669,683.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,623,904.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,734,055.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,081,193.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,543,808.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,982,961.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,313,278.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,710.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,862,710.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,808,780.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,708,780.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,153,930.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,148,812.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,148,812.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,293,972.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,729,005.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 786,851.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,809,829.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,338,983.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,179,635.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,199,359.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,378,994.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,529,889.23 | |
| 资产减值准备(元) | 50,947.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,621,752.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,621,752.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,337.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,292.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 270,530.80 | |
| 财务费用(元) | 589,767.74 | |
| 投资损失(元) | -52,710.56 | |
| 递延所得税(元) | 46,028.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 161,534.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,505.98 | |
| 存货的减少(元) | -6,974,779.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,849,715.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,926,972.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,378,994.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,199,359.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,179,635.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联桥新材_2023年中报资产负债表 | 联桥新材_2023年中报利润表 |