联桥新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,615,829.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,043,970.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,915,801.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,575,601.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,330,988.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,981,029.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,056,300.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,377,785.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,746,104.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,829,497.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,574.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,720,574.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,678,703.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,878,703.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,158,128.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,994,772.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,994,772.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,005,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,245,413.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,693,272.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,944,485.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,050,286.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,278,344.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,477,704.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,199,359.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,053,950.69 | |
| 资产减值准备(元) | 106,775.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,534,732.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,534,732.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,091.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,873.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,409.92 | |
| 财务费用(元) | 1,190,675.32 | |
| 投资损失(元) | -220,574.25 | |
| 递延所得税(元) | -95,876.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,876.53 | |
| 存货的减少(元) | 2,018,133.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,902,237.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,355,743.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,199,359.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,477,704.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,278,344.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联桥新材_2022年年报资产负债表 | 联桥新材_2022年年报利润表 |