佳龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,351,281.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,646,599.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,128,354.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,126,235.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,821,784.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,108,879.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,571,992.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,507,225.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,009,882.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,647.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,730.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,730.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,929.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,929.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,198.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,797.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,289,797.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,092,137.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,657,285.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,475.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,803,898.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,514,101.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,014.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,828,961.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,256,852.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,427,891.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,937,377.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,149,708.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,149,708.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,004.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 132,241.00 | |
| 财务费用(元) | 2,091,253.46 | |
| 递延所得税(元) | -664,835.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -664,835.67 | |
| 存货的减少(元) | -14,763,769.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,837,337.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,898,764.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,427,891.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,256,852.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,828,961.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳龙股份_2024年中报资产负债表 | 佳龙股份_2024年中报利润表 |