佳龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,420,739.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,138,649.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,689,786.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,249,175.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,913,779.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,723,451.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,699,839.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,271,990.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,609,061.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,885.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -10,870,021.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -10,870,021.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,870,021.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,039,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,039,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,838,095.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,155,750.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,993,845.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,954,745.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 645,308.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -799,302.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,582,283.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,782,981.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,704,528.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,977,726.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,977,726.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,454.94 | |
| 财务费用(元) | 1,908,411.64 | |
| 递延所得税(元) | 742.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 742.68 | |
| 存货的减少(元) | -5,923,122.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,014,551.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,188,843.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,782,981.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,582,283.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -799,302.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳龙股份_2023年中报资产负债表 | 佳龙股份_2023年中报利润表 |