佳龙股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,873,677.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,788,146.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,500,090.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,161,914.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,553,009.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,434,843.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,596,265.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,930,834.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,514,953.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,646,961.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,790,372.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,790,372.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,790,372.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,561,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,256,489.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,001.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,668,741.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,668,741.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,231,722.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,419,570.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,162,713.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,582,283.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,258,946.27 | |
| 资产减值准备(元) | -651,200.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,295,050.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,295,050.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,433.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 944,514.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 146,181.19 | |
| 财务费用(元) | 6,546,603.07 | |
| 投资损失(元) | 942,794.30 | |
| 递延所得税(元) | 56,860.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,860.94 | |
| 存货的减少(元) | 644,447.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,421,336.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,102,778.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,582,283.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,162,713.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,419,570.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳龙股份_2022年年报资产负债表 | 佳龙股份_2022年年报利润表 |