佳龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,862,614.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,073,737.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,874,085.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,810,437.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,803,799.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,400,218.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,111,999.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,298,890.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,614,907.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,195,529.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,388.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,388.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -1,307,077.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,692,923.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,570,534.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,645,045.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,645,045.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,354,954.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,023.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,067,973.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,162,713.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,230,687.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,255,859.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,192,816.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,192,816.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,141.55 | |
| 财务费用(元) | 2,599,044.82 | |
| 递延所得税(元) | 194,340.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,340.59 | |
| 存货的减少(元) | -11,864,641.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,700,092.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,681,146.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,230,687.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,162,713.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,067,973.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳龙股份_2022年中报资产负债表 | 佳龙股份_2022年中报利润表 |