基康仪器_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,815,740.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 769,058.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,310,873.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,895,671.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,698,645.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,404,938.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,202,019.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,498,624.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,804,228.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,908,556.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729,087.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,935.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,405,023.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,240,698.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,240,698.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,835,675.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,744.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,730,486.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,257,197.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,526,711.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,605,196.57 | |
| 资产减值准备(元) | 906,112.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,210,861.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,210,861.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,033.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,623.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,908.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,101.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 134,191.78 | |
| 财务费用(元) | -230,620.31 | |
| 投资损失(元) | -729,087.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,653,536.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,633,407.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,128.77 | |
| 存货的减少(元) | -38,419,017.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,950,734.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,020,178.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,526,711.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,257,197.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,730,486.89 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 基康仪器_2022年三季报资产负债表 | 基康仪器_2022年三季报利润表 |