基康仪器_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,610,189.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 842,038.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,179,212.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,631,440.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,828,458.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,830,345.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,874,069.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,886,705.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,419,579.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,788,138.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,465,600.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,465,600.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,400.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,800,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,052,538.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,201,447.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,148,908.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,970,817.77 | |
| 资产减值准备(元) | 3,754,445.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,956.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 671,956.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,990.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,711.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,623.71 | |
| 财务费用(元) | 109,144.53 | |
| 投资损失(元) | 291,202.46 | |
| 递延所得税(元) | -451,495.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -451,495.47 | |
| 存货的减少(元) | -2,454,311.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,278,688.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,606,536.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,148,908.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,201,447.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,052,538.83 | |
| 公告日期 | 2018-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 基康仪器_2018年中报资产负债表 | 基康仪器_2018年中报利润表 |