基康仪器_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,012,437.18 | |
收到的税费返还(元) | 1,176,825.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,242,182.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 346,431,445.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,804,918.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,164,160.15 | |
支付的各项税费(元) | 48,350,065.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,337,506.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 310,656,650.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,774,795.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,948,663.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 291,948,951.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,787,457.72 | |
投资支付的现金(元) | 345,675,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 358,462,457.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,513,506.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,350.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,416,254.74 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,917,604.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,350.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,814,596.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,349,742.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,165,689.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,248,084.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,698.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,069,494.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 207,014,892.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 79,945,398.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 72,422,831.51 | |
资产减值准备(元) | 1,914,981.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,059,840.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,059,840.35 | |
无形资产摊销(元) | 233,348.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 994,037.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 365.23 | |
公允价值变动损失(元) | 139,476.71 | |
财务费用(元) | -115,228.46 | |
投资损失(元) | -1,839,286.17 | |
递延所得税(元) | -1,193,749.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,138,000.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -55,749.56 | |
存货的减少(元) | -207,925.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -44,510,144.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,469,187.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 567,825.52 | |
现金的期末余额(元) | 79,945,398.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 207,014,892.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,069,494.49 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 基康仪器_2023年年报资产负债表 | 基康仪器_2023年年报利润表 |