基康仪器_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,697,973.69 | |
收到的税费返还(元) | 1,408,946.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,435,715.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 274,542,635.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,395,412.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,666,091.07 | |
支付的各项税费(元) | 27,666,885.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,390,095.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 253,118,485.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,424,149.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 198,650,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,195,450.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,135.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 199,873,586.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,393,649.88 | |
投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 224,393,649.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,520,063.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 77,943,396.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 77,943,396.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,984,696.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,984,696.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,958,699.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,090.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,757,695.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,257,197.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 207,014,892.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,549,823.72 | |
资产减值准备(元) | 1,299,618.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,031,424.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,031,424.52 | |
无形资产摊销(元) | 527,777.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 361,911.14 | |
固定资产报废损失(元) | 18,657.61 | |
公允价值变动损失(元) | 161,602.74 | |
财务费用(元) | -184,076.37 | |
投资损失(元) | -1,195,450.70 | |
递延所得税(元) | -825,034.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,088,762.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 263,727.40 | |
存货的减少(元) | -16,530,010.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -75,684,991.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,207,972.87 | |
现金的期末余额(元) | 207,014,892.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 138,257,197.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,757,695.08 | |
公告日期 | 2023-03-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 基康仪器_2022年年报资产负债表 | 基康仪器_2022年年报利润表 |