金田元丰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 933,113.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,015.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,128.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,457.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,542.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,182.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,191.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,937.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,287,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,915.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,554,210.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,210.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,726.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,762.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,489.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,972.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,686.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,686.21 | |
| 财务费用(元) | 14,223.99 | |
| 递延所得税(元) | -10,017.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,017.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,032.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 282,986.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,489.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,762.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 236,726.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田元丰_2024年中报资产负债表 | 金田元丰_2024年中报利润表 |