松宝智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,225,203.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,171.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,552.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,789,927.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,744,095.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,984,953.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,025,507.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,886,220.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,640,776.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,850,848.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,653,917.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,054,117.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,694,023.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,094,023.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 960,093.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,630,159.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,730,159.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -930,159.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,384.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,783,530.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,907,403.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,123,872.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,196,703.28 | |
| 资产减值准备(元) | -79,700.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,178,322.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,178,322.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,775.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,830.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,520.79 | |
| 财务费用(元) | -13,230.89 | |
| 投资损失(元) | -7,746,587.99 | |
| 存货的减少(元) | -10,378,597.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,440,428.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,027,248.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,123,872.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,907,403.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,783,530.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松宝智能_2023年年报资产负债表 | 松宝智能_2023年年报利润表 |