建策科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,579,714.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,032,238.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,611,953.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,471,911.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,919,798.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,292,112.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,072,030.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,755,852.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,143,899.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,303,951.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,317,051.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,383,794.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,383,794.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,743.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,083,228.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,083,228.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,633,990.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,298,131.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,296.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,368,418.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,714,810.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,504,168.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,101,253.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,605,421.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,754,454.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,323.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,323.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,957.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,381.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -141,864.13 | |
| 财务费用(元) | 337,950.27 | |
| 投资损失(元) | 427,652.17 | |
| 递延所得税(元) | -294,882.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -294,882.66 | |
| 存货的减少(元) | -353,982.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,255,048.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,595,509.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,605,421.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,101,253.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,504,168.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建策科技_2024年中报资产负债表 | 建策科技_2024年中报利润表 |