建策科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,628,398.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,270.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,904,668.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,698,769.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,666,083.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,919,806.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,204.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,967,862.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 936,805.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,033,158.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,049,258.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,941.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,847,991.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,254,933.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,205,674.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,923,103.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,923,103.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,436,219.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,155.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,669,185.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,253,918.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,014,950.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,116,204.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,101,253.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,359,685.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,822.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,822.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,502.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,027.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,240,319.71 | |
| 财务费用(元) | 451,581.73 | |
| 投资损失(元) | -277,056.44 | |
| 递延所得税(元) | -25,623.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,623.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,322.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,797,019.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,319,167.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,101,253.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,116,204.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,014,950.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建策科技_2023年年报资产负债表 | 建策科技_2023年年报利润表 |