建策科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,080,242.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,220.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,195,463.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,876,769.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,642,010.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 624,719.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,197,161.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,340,662.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,145,198.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,932,355.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,948,405.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,391.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,715,589.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,116,981.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 831,424.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,342,736.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,342,736.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,361,438.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,521.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,964,220.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,378,515.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,064,741.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,116,204.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,180,945.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,118,116.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,700.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,700.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,277.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,799.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 139,886.41 | |
| 财务费用(元) | 176,088.10 | |
| 投资损失(元) | -512,792.35 | |
| 递延所得税(元) | -381,370.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -381,370.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,738,100.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,932.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,180,945.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,116,204.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,064,741.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建策科技_2023年中报资产负债表 | 建策科技_2023年中报利润表 |