建策科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,089,264.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,459.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,490,723.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,264,083.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,071,145.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,546,274.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,347,708.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,229,212.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,261,511.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,921,208.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,308.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,979,516.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,866.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,434,202.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,448,068.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,468,552.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,605,941.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,605,941.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,534,900.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,504.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,749,924.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 856,016.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,648,976.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,467,227.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,116,204.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,523.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,521.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,521.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,435.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,321.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,713.27 | |
| 财务费用(元) | 446,199.80 | |
| 投资损失(元) | 1,219,869.28 | |
| 递延所得税(元) | 361,629.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 361,629.88 | |
| 存货的减少(元) | 474,436.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,295,281.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -448,021.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,116,204.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,467,227.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,648,976.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建策科技_2022年年报资产负债表 | 建策科技_2022年年报利润表 |