诚思科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,098,731.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,052,954.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,151,685.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,601,171.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,128,135.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,967.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,780,103.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,796,378.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,693.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,017.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,563.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,581.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,151.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,151.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,569.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,025,891.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,521,991.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,762.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,455,645.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,955,645.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,725,648.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,339,557.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,519,744.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,180,186.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,939,655.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,737.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,737.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,793.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,563.23 | |
| 财务费用(元) | 2,018,135.40 | |
| 投资损失(元) | -42,017.78 | |
| 递延所得税(元) | -211,092.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,314.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,777.92 | |
| 存货的减少(元) | -1,932,295.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,037,069.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,611,817.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,180,186.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,519,744.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,339,557.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚思科技_2024年中报资产负债表 | 诚思科技_2024年中报利润表 |