诚思科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,360,686.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,435,948.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,796,635.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,298,056.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,498,232.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,460,496.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,937,588.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,194,373.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,397,738.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951,948.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,612.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,412,560.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,501,550.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,708,533.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,210,083.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,797,523.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,178,839.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,663,839.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,233.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,642,233.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,021,606.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,507.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,162.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,778,307.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,499,145.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,944,527.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,012,456.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,012,456.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,126.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,201.97 | |
| 财务费用(元) | 247,746.39 | |
| 递延所得税(元) | 227,801.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 227,801.68 | |
| 存货的减少(元) | 531,675.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 227,801.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,425,005.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,499,145.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,778,307.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,162.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚思科技_2023年中报资产负债表 | 诚思科技_2023年中报利润表 |