诚思科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,011,834.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,229.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,463,883.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,497,946.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,986,488.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,441,516.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,634,344.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,267,075.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,329,424.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -831,477.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,058.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,173.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,911,715.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,063,947.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,903,452.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,903,452.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,494.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,945,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,945,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,365,953.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,832.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,691.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,950,476.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,476.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,524.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,509,934.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,793,145.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,283,210.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,051,952.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,055,129.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,055,129.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,771.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,749.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,433.10 | |
| 财务费用(元) | -68,862.24 | |
| 递延所得税(元) | 734,007.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 903,366.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,359.27 | |
| 存货的减少(元) | -907,823.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,323,980.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,431,036.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,283,210.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,793,145.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,509,934.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚思科技_2022年年报资产负债表 | 诚思科技_2022年年报利润表 |