诚思科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,865,664.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 633,235.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,926,243.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,425,142.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,909,092.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,779,803.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,253,955.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,457,425.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,400,277.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,975,134.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,818.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,898.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 957,273.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 957,273.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,374.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,524.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,524.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,475.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -921,891.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,317,925.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,793,145.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,475,220.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,670,878.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,363.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,363.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,643.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,741.91 | |
| 财务费用(元) | 736,522.87 | |
| 递延所得税(元) | -154,017.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,387.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,370.04 | |
| 存货的减少(元) | -435,816.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,636.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 596,754.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,475,220.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,793,145.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,317,925.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚思科技_2022年中报资产负债表 | 诚思科技_2022年中报利润表 |