金冠科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,879,734.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,684,214.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,563,949.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,947,241.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,829,015.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,521,507.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,294,270.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,592,034.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,971,914.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,044,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,120.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,632,120.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,120.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,356,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,871,104.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,227,854.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,067,854.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,564.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,312,375.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,169,551.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,481,927.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,987,476.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,366,445.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,366,445.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,165.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,718.87 | |
| 财务费用(元) | 13,668.51 | |
| 递延所得税(元) | 327,032.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 340,953.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,920.62 | |
| 存货的减少(元) | 5,008,918.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,439,506.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,195,399.01 | |
| 其他(元) | -937,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,481,927.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,169,551.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,312,375.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金冠科技_2023年年报资产负债表 | 金冠科技_2023年年报利润表 |