合矿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,567,778.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,275.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,571,247.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,211,302.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,916,140.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,691,404.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,917.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,612,380.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,633,842.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,577,459.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 998,766.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,188,766.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,766.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 528,693.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 954,898.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,483,591.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,662,476.62 | |
| 资产减值准备(元) | -54,980.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,107,149.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,107,149.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,250.08 | |
| 财务费用(元) | 617,466.35 | |
| 递延所得税(元) | 6,554.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,838.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,284.50 | |
| 存货的减少(元) | 537,041.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,885,536.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,278.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,483,591.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 954,898.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 528,693.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合矿股份_2024年中报资产负债表 | 合矿股份_2024年中报利润表 |