合矿股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,386,131.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,640.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,501,819.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,326,590.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,417,960.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,783,517.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,321,908.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,046.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,328,433.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,843.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,546.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,546.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,931,913.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,531,913.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,930,115.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,814,976.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,745,091.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 786,821.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,232.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,665.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,898.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,202,473.07 | |
| 资产减值准备(元) | 4,396,765.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,237,051.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,237,051.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,500.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,752.95 | |
| 财务费用(元) | 2,394,440.38 | |
| 递延所得税(元) | -153,724.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,155.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,569.01 | |
| 存货的减少(元) | 2,670,766.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,119,962.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,964,030.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 954,898.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,665.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 785,232.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合矿股份_2023年年报资产负债表 | 合矿股份_2023年年报利润表 |