中科仪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,799,511.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,502,038.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,950,642.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,252,192.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,356,517.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,878,060.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,927,209.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,741,145.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,902,931.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,349,261.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,766,840.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,002.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 684,157.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,488,000.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,251,275.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,251,275.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,763,275.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,902,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,902,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,602,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,159,540.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,885,617.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,648,058.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,745,358.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 390.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,158,982.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,764,064.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,605,082.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,077,744.43 | |
| 资产减值准备(元) | 5,400,912.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,606,586.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,606,586.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,285,346.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,875.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,090.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 157,440,314.59 | |
| 财务费用(元) | 2,587,851.22 | |
| 投资损失(元) | -4,669,501.03 | |
| 递延所得税(元) | -13,072,416.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,505,300.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,577,717.06 | |
| 存货的减少(元) | -64,276,485.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,345,313.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,019,265.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,605,082.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,764,064.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,158,982.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科仪_2024年中报资产负债表 | 中科仪_2024年中报利润表 |