中科仪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,164,316.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,724,432.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,201,929.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,090,678.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,099,592.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,361,275.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,349,118.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,605,712.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,415,699.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,325,021.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,227,022.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,885,156.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,631.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,322,811.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,857,858.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,857,858.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 277,464,953.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,803,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,803,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,884,005.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,756,921.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,640,927.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,837,927.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,302,871.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,461,192.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,764,064.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 600,008,473.82 | |
| 资产减值准备(元) | 11,538,506.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,427,699.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,427,699.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,717,245.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,094.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -303,139.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,619.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -322,938,358.55 | |
| 财务费用(元) | 3,671,395.88 | |
| 投资损失(元) | -254,729,051.16 | |
| 递延所得税(元) | 32,828,500.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,680,760.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,147,739.25 | |
| 存货的减少(元) | -164,489,559.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,908,176.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,441,880.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,764,064.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,461,192.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,302,871.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科仪_2023年年报资产负债表 | 中科仪_2023年年报利润表 |