平原智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,917,429.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,242,365.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,159,795.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,672,922.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,259,276.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,983,059.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,920,806.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,836,064.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,676,269.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,098,310.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,525,310.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,413,714.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,413,714.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,888,403.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,139,493.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,139,493.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,512,237.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,027,549.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,368,507.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,908,294.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,231,198.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,256.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,903,217.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,295,652.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,392,434.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,833,202.06 | |
| 资产减值准备(元) | -1,299,119.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,127,819.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,127,819.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 894,474.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 607,055.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,528.70 | |
| 财务费用(元) | 2,261,185.18 | |
| 投资损失(元) | -315,110.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,179,886.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,179,886.98 | |
| 存货的减少(元) | -175,783,718.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,890,736.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,021,181.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,392,434.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,295,652.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,903,217.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平原智能_2024年中报资产负债表 | 平原智能_2024年中报利润表 |