平原智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,621,414.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,961.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,903,837.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,570,214.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,004,138.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,536,881.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,111,022.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,429,390.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,081,433.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,488,780.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,047,577.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,047,577.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,361,324.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,361,324.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,313,747.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,776,645.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,992,946.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,769,591.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,283,170.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,614,121.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,377,292.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,392,298.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,567,331.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,728,320.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,295,652.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,067,834.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,008,644.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,692,767.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,692,767.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,513.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,146,925.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,338.60 | |
| 财务费用(元) | 1,087,100.47 | |
| 递延所得税(元) | 3,824,315.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,064,041.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 760,274.45 | |
| 存货的减少(元) | 70,968,889.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,113,820.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,605,071.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,295,652.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,728,320.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,567,331.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平原智能_2023年年报资产负债表 | 平原智能_2023年年报利润表 |