平原智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,689,073.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,585.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,605,978.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,870,637.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,814,222.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,354,823.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,552,342.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,736,804.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,458,191.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,587,554.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,974,757.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,732,393.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,707,151.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,787,084.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,787,084.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,079,933.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,695,843.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,804,338.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,990,182.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,499,817.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,974.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,198,644.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,728,320.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,529,676.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,102,776.68 | |
| 资产减值准备(元) | -516,264.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,625,921.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,625,921.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,245,277.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,243.55 | |
| 财务费用(元) | -5,575.89 | |
| 投资损失(元) | 1,418,866.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,901,192.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,901,192.55 | |
| 存货的减少(元) | 63,598,099.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,404,012.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,004,862.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,529,676.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,728,320.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,198,644.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 平原智能_2023年中报资产负债表 | 平原智能_2023年中报利润表 |