平原智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,747,425.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,918,864.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,299,169.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,965,460.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,043,235.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,828,466.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,122,370.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,329,070.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,323,143.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,357,683.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,173,899.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,336,335.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,510,234.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,057,692.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,057,692.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,547,457.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,433.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,477,433.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,522,566.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,702.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,380,872.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,477,731.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,096,859.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,121,695.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,166,342.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,697,041.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,697,041.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,266,872.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,825.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,372.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,264.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 108,954.24 | |
| 财务费用(元) | -1,587,648.64 | |
| 投资损失(元) | 831,468.43 | |
| 递延所得税(元) | 439,119.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 455,462.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,343.14 | |
| 存货的减少(元) | 45,952,858.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,934,368.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,717,151.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,096,859.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,477,731.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,380,872.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平原智能_2022年中报资产负债表 | 平原智能_2022年中报利润表 |