鑫森海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,062,240.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,226.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 602,661.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,020,128.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,310,232.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,708,054.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,149,317.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,171,739.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,339,343.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,680,785.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 238,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,321.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,999,706.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,924,093.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,923,800.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 554,120.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,233,601.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,233,601.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,384.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,718.83 | |
| 财务费用(元) | -71,516.09 | |
| 递延所得税(元) | 816,887.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 832,246.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,358.74 | |
| 存货的减少(元) | -28,161.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,933,143.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 885,908.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,923,800.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,924,093.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,999,706.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫森海_2024年中报资产负债表 | 鑫森海_2024年中报利润表 |