ST鸿远气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,533,042.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,906,280.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,439,323.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,190,273.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,721,228.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 577,767.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,647.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,583,916.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,593.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,196,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,026,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,144,254.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,014.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,847,647.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,427,916.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -401,916.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,310.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,480.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,170.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,665,647.17 | |
| 资产减值准备(元) | -146,165.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,366,596.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,366,596.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,209.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 592,091.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 384.41 | |
| 财务费用(元) | 1,769,348.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,285,548.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,559,188.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,191,747.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,170.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 830,480.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -545,310.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST鸿远气_2023年年报资产负债表 | ST鸿远气_2023年年报利润表 |