ST鸿远气_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,016,803.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,007,971.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,024,774.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,072,835.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,728.40 | |
支付的各项税费(元) | 442,044.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,539.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,132,147.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,107,373.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,126,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,126,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,760,201.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 785,758.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,083,200.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,629,160.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,496,839.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -610,533.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 830,480.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 219,946.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,031,065.26 | |
资产减值准备(元) | -699,714.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,208,300.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,208,300.57 | |
无形资产摊销(元) | 50,604.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 296,045.68 | |
财务费用(元) | 814,788.32 | |
存货的减少(元) | 4,752,706.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 526,478.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,983,458.58 | |
现金的期末余额(元) | 219,946.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 830,480.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -610,533.81 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST鸿远气_2023年中报资产负债表 | ST鸿远气_2023年中报利润表 |