ST鸿远气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,057,902.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,009,215.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,067,118.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,188,828.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,006,579.91 | |
支付的各项税费(元) | 698,454.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,955,616.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,849,480.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,782,362.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,469.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,469.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,274.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 591,274.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,805.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,760,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,942,124.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,702,124.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,698,079.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,366.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,990,950.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,372,395.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,728.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,024,438.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,854,918.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 830,480.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -15,405,304.27 | |
资产减值准备(元) | 529,863.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,413,613.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,413,613.88 | |
无形资产摊销(元) | 101,209.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 562,674.50 | |
财务费用(元) | 2,212,714.43 | |
存货的减少(元) | -4,267,479.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,520,577.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,251,873.57 | |
现金的期末余额(元) | 830,480.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,854,918.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,024,438.49 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | ST鸿远气_2022年年报资产负债表 | ST鸿远气_2022年年报利润表 |