ST鸿远气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,929,709.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,482.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,351.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,903,544.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,205,252.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,675,293.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,093.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,025,601.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,328,240.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,424,696.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,429,701.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,309,701.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,275,108.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 836,286.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,067,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,178,945.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,130,755.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,362,440.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,854,918.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,492,477.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,292,152.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,206,205.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,206,205.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,604.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,794.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,423.39 | |
| 财务费用(元) | 723,573.29 | |
| 存货的减少(元) | 272,579.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 507,712.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,802.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,492,477.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,854,918.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,362,440.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST鸿远气_2022年中报资产负债表 | ST鸿远气_2022年中报利润表 |