沃迪智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,142,865.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,061,606.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,204,471.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,311,768.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,181,192.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,137,074.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,237,804.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,867,839.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,663,368.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,195,700.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,195,700.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,179,700.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,363,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 637,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,781.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,177,287.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,045,735.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,868,448.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,778,605.13 | |
| 资产减值准备(元) | 135,501.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,090,160.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,090,160.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,328.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,681.29 | |
| 财务费用(元) | 341,242.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,303,804.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,303,804.98 | |
| 存货的减少(元) | -17,183,734.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,265,731.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,688,959.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,868,448.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,045,735.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,177,287.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃迪智能_2024年中报资产负债表 | 沃迪智能_2024年中报利润表 |