沃迪智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,246,588.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,030.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,908,819.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,380,438.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,986,455.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,979,786.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,013,873.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,361,361.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,341,476.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,961,038.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,510,205.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,510,205.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,510,205.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,309,410.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,309,410.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,028,500.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,928,500.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,619,089.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 633,375.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,456,957.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,502,693.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,045,735.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,359,142.58 | |
| 资产减值准备(元) | 507,178.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,195,314.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,195,314.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 967,437.43 | |
| 财务费用(元) | 2,283,138.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,590,405.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,590,405.89 | |
| 存货的减少(元) | -39,465,316.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,148,323.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,053,337.32 | |
| 其他(元) | -2,780,877.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,045,735.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,502,693.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,456,957.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃迪智能_2023年年报资产负债表 | 沃迪智能_2023年年报利润表 |