沃迪智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,251,657.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,048,801.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,300,459.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,229,845.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,082,393.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,705,862.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,169,027.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,187,129.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,113,329.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,542.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,542.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -657,542.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,583.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,897,583.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,897,583.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,822.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,483,618.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,502,693.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,019,074.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,082,122.84 | |
| 资产减值准备(元) | 73,594.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,094,750.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,094,750.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,629.05 | |
| 财务费用(元) | 1,952,791.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,360,879.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,360,879.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,496,583.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,020,440.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,134,999.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,019,074.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,502,693.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,483,618.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃迪智能_2023年中报资产负债表 | 沃迪智能_2023年中报利润表 |