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沃迪智能_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 163,251,657.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,048,801.35       
 经营活动现金流入小计(元) 169,300,459.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 105,229,845.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,082,393.85       
 支付的各项税费(元) 4,705,862.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,169,027.73       
 经营活动现金流出小计(元) 148,187,129.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,113,329.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 657,542.17       
 投资活动现金流出小计(元) 657,542.17       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -657,542.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 32,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,997,583.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,897,583.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -34,897,583.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -41,822.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,483,618.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 152,502,693.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 138,019,074.75       
补充资料:       
 净利润(元) -7,082,122.84       
 资产减值准备(元) 73,594.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,094,750.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,094,750.22       
 无形资产摊销(元) 437,629.05       
 财务费用(元) 1,952,791.16       
 递延所得税(元) -1,360,879.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,360,879.97       
 存货的减少(元) -1,496,583.98       
 经营性应收项目的减少(元) -32,020,440.21       
 经营性应付项目的增加(元) 57,134,999.62       
 现金的期末余额(元) 138,019,074.75       
 减:现金的期初余额(元) 152,502,693.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,483,618.69       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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